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連結キャッシュフロー
連結キャッシュフロー計算書(5年分)
単位:100万円
  2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
(営業活動によるキャッシュフロー)
         
税金等調整前当期純利益
2,523 1,767 2,869 2,690 2,874
減価償却費
1,443 1,594 1,852 2,225 2,382
滅損損失
27 308 40 198 159
のれん償却額
195 195 207 183 153
ポイント引当金の増減額(△は減少)
2 △22 22 39 37
返品調整引当金の増減額(△は減少)
20 △65 36 4 24
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△154 △22 58 △39 75
売上割戻引当金の増減額(△は減少)
△22 17 29 △8 55
賞与引当金の増減額(△は減少)
20 73 34 28 26
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
1 △3 △2 12 △1
退職給付引当金の増減額(△は減少)
161 △5,421 - - -
役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少)
△174 △51 0 0 -
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
- 5,812 96 132 235
受取利息及び受取配当金
△86 △70 △73 △96 △83
支払利息
411 363 321 326 293
為替差損益(△は益)
△40 16 △23 68 15
有形固定資産売却損益(△は益)
4 △9 1 26 △596
有形固定資産除却損
70 50 49 61 58
売上債権の増減額(△は増加)
38 △572 △1,168 △195 △1,348
たな卸資産の増減額(△は増加)
△1,650 △2,072 △2,212 △509 △1,083
その他流動資産の増減額
(△は増加)
296 △206 △316 △83 △516
仕入債務の増減額(△は減少)
△43 772 1,004 △85 612
未払金の増減額(△は減少)
105 144 296 △176 194
その他流動負債の増減額
(△は減少)
30 △95 423 △286 111
預り保証金の増減額(△は減少)
△12 △6 △19 6 △45
その他の営業外損益(△は益)
△130 △131 △144 △146 △83
投資有価証券売却損益(△は益)
△0 △338 △0 △91 0
投資有価証券評価損益(△は益)
67 - - - -
負ののれん発生益
△197 - - - -
その他
239 △41 102 84 84
小計
3,148 1,987 3,488 4,371 3,638
利息及び配当金の受取額
85 72 73 96 83
利息の支払額
△412 △369 △318 △340 △280
法人税等の還付額
93 44 55 62 40
法人税等の支払額
△247 △1,254 △877 △1,540 △1,001
その他の収入
128 128 143 146 83
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,793 609 2,565 2,796 2,563
(投資活動によるキャッシュフロー)
         
定期預金の預入による支出
△90 △78 △76 △237 △23
定期預金の払戻による収入
254 569 66 228 14
有形固定資産の取得による支出
△1,109 △1,999 △2,077 △2,308 △1,961
有形固定資産の売却による収入
14 95 85 74 1,410
無形固定資産の取得による支出
△176 △374 △279 △427 △427
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出
△546 - △227 - △19
投資有価証券の取得による支出
△144 △246 △188 △104 △101
投資有価証券の売却による収入
7 458 4 186 1
貸付による支出
△5 △2 △10 △9 △3
貸付金の回収による収入
21 10 8 9 7
その他
△76 △177 △64 △31 △123
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,851 △1,744 △2,760 △2,620 △1,226
(財務活動によるキャッシュフロー)
         
短期借入による収入
88,477 103,880 113,824 114,686 100,830
短期借入金の返済による支出
△85,914 △103,604 △113,409 △113,059 △100,385
長期借入による収入
4,800 8,400 5,750 5,300 4,330
長期借入金の返済による支出
△7,017 △7,137 △5,984 △5,820 △5,353
社債の償還による支出
△240 △210 △90 - -
自己株式の取得による支出
△1 △3 △3 △6 △3
自己株式の売却による支出
0 22 0 0 0
配当金の支払額
△285 △343 △400 △688 △573
非支配株主への配当金の支払額
- - - △4 △3
その他
△18 △55 △146 △159 △221
財務活動によるキャッシュ・フロー
△200 947 △460 246 △1,381
現金及び現金同等物に係る換算差額
221 436 78 △201 △183
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
963 249 △577 221 △227
現金及び現金同等物の期首残高
3,168 4,242 4,679 4,102 4,536
新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額
110 187 - 212 -
現金及び現金同等物の期末残高
4,242 4,679 4,102 4,536 4,308
連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。