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連結キャッシュフロー
連結キャッシュフロー計算書(5年分)
単位:100万円
  2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3
(営業活動によるキャッシュフロー)
         
税金等調整前当期純利益
1,767 2,869 2,690 2,874 3,501
減価償却費
1,594 1,852 2,225 2,382 2,474
滅損損失
308 40 198 159 36
のれん償却額
195 207 183 153 138
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△22 22 39 37 45
返品調整引当金の増減額(△は減少)
△65 36 4 24 △72
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△22 58 △39 75 22
売上割戻引当金の増減額(△は減少)
17 29 △8 55 △55
賞与引当金の増減額(△は減少)
73 34 28 26 17
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△3 △2 12 △1 4
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△5,421 - - - 0
役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少)
△51 0 0 - -
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
5,812 96 132 235 20
受取利息及び受取配当金
△70 △73 △96 △83 △97
支払利息
363 321 326 293 311
為替差損益(△は益)
16 △23 68 15 △25
有形固定資産売却損益(△は益)
△9 1 26 △596 1
有形固定資産除却損
50 49 61 58 84
売上債権の増減額(△は増加)
△572 △1,168 △195 △1,348 △333
たな卸資産の増減額(△は増加)
△2,072 △2,212 △509 △1,083 △1,431
その他流動資産の増減額
(△は増加)
△206 △316 △83 △516 273
仕入債務の増減額(△は減少)
772 1,004 △85 612 145
未払金の増減額(△は減少)
144 296 △176 194 100
その他流動負債の増減額
(△は減少)
△95 423 △286 111 238
預り保証金の増減額(△は減少)
△6 △19 6 △45 △21
その他の営業外損益(△は益)
△131 △144 △146 △83 △52
投資有価証券売却損益(△は益)
△338 △0 △91 0 △0
投資有価証券評価損益(△は益)
- - - - -
負ののれん発生益
- - - - -
その他
△41 102 84 84 54
小計
1,987 3,488 4,371 3,638 5,380
利息及び配当金の受取額
72 73 96 83 98
利息の支払額
△369 △318 △340 △280 △307
法人税等の還付額
44 55 62 40 19
法人税等の支払額
△1,254 △877 △1,540 △1,001 △908
その他の収入
128 143 146 83 52
営業活動によるキャッシュ・フロー
609 2,565 2,796 2,563 4,334
(投資活動によるキャッシュフロー)
         
定期預金の預入による支出
△78 △76 △237 △23 △153
定期預金の払戻による収入
569 66 228 14 147
有形固定資産の取得による支出
△1,999 △2,077 △2,308 △1,961 △2,841
有形固定資産の売却による収入
95 85 74 1,410 10
無形固定資産の取得による支出
△374 △279 △427 △427 △366
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出
- △227 - △19 -
投資有価証券の取得による支出
△246 △188 △104 △101 △103
投資有価証券の売却による収入
458 4 186 1 4
貸付による支出
△2 △10 △9 △3 △2
貸付金の回収による収入
10 8 9 7 7
その他
△177 △64 △31 △123 △180
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,744 △2,760 △2,620 △1,226 △3,476
(財務活動によるキャッシュフロー)
         
短期借入による収入
103,880 113,824 114,686 100,830 92,998
短期借入金の返済による支出
△103,604 △113,409 △113,059 △100,385 △93,035
長期借入による収入
8,400 5,750 5,300 4,330 6,300
長期借入金の返済による支出
△7,137 △5,984 △5,820 △5,353 △5,775
社債の償還による支出
△210 △90 - - -
自己株式の取得による支出
△3 △3 △6 △3 △4
自己株式の売却による支出
22 0 0 0 0
配当金の支払額
△343 △400 △688 △573 △574
非支配株主への配当金の支払額
- - △4 △3 △2
その他
△55 △146 △159 △221 △169
財務活動によるキャッシュ・フロー
947 △460 246 △1,381 △262
現金及び現金同等物に係る換算差額
436 78 △201 △183 242
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
249 △577 221 △227 836
現金及び現金同等物の期首残高
4,242 4,679 4,102 4,536 4,308
新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額
187 - 212 - -
現金及び現金同等物の期末残高
4,679 4,102 4,536 4,308 5,145
連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。