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連結キャッシュフロー
連結キャッシュフロー計算書(5年分)
単位:100万円
  2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
(営業活動によるキャッシュフロー)
税金等調整前当期純利益
2,874 3,501 4,424 2,362 6,446
減価償却費
2,382 2,474 2,593 2,698 2,742
滅損損失
159 36 546 692 427
のれん償却額
153 138 113 51 -
ポイント引当金の増減額(△は減少)
37 45 81 97 62
返品調整引当金の増減額(△は減少)
24 △72 △5 49 △82
貸倒引当金の増減額(△は減少)
75 22 △138 7 214
売上割戻引当金の増減額(△は減少)
55 △55 △12 4 △3
賞与引当金の増減額(△は減少)
26 17 8 13 75
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△1 4 3 △13 9
退職給付引当金の増減額(△は減少)
- 0 0 △5 -
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
235 20 △126 △73 △207
受取利息及び受取配当金
△83 △97 △114 △114 △105
支払利息
293 311 330 365 297
為替差損益(△は益)
15 △25 △0 0 △55
有形固定資産売却損益(△は益)
△596 1 △5 △3 226
有形固定資産除却損
58 84 49 39 108
売上債権の増減額(△は増加)
△1,348 △333 319 △778 2,531
たな卸資産の増減額(△は増加)
△1,083 △1,431 △1,516 △2,762 2,209
その他流動資産の増減額
(△は増加)
△516 273 △465 △1,048 286
仕入債務の増減額(△は減少)
612 145 253 1,803 1,374
未払金の増減額(△は減少)
194 100 536 △293 22
その他流動負債の増減額
(△は減少)
111 238 △68 153 326
預り保証金の増減額(△は減少)
△45 △21 22 60 △36
その他の営業外損益(△は益)
△83 △52 △42 △42 △39
投資有価証券売却損益(△は益)
0 △0 △1,753 0 △89
投資有価証券評価損益(△は益)
- - 58 33 102
その他
84 54 62 29 26
小計
3,638 5,380 5,151 3,329 16,868
利息及び配当金の受取額
83 98 114 114 105
利息の支払額
△280 △307 △327 △359 △293
法人税等の還付額
40 19 2 - 194
法人税等の支払額
△1,001 △908 △1,278 △1,452 △1,072
その他の収入
83 52 42 42 39
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,563 4,334 3,705 1,674 15,842
(投資活動によるキャッシュフロー)
定期預金の預入による支出
△23 △153 △331 △57 △409
定期預金の払戻による収入
14 147 45 369 97
有価証券の取得による支出
- - - - △6,000
有価証券の売却及び償還による収入
- - - - 6,000
有形固定資産の取得による支出
△1,961 △2,841 △2,784 △3,538 △2,939
有形固定資産の売却による収入
1,410 10 29 29 514
無形固定資産の取得による支出
△427 △366 △602 △390 △849
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出
△19 - - - -
投資有価証券の取得による支出
△101 △103 △3 △104 △5
投資有価証券の売却による収入
1 4 1,791 3 281
貸付による支出
△3 △2 △37 △4 △2
貸付金の回収による収入
7 7 6 4 3
子会社株式の取得による支出
- - - - △7
その他
△123 △180 △48 △147 △61
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,226 △3,476 △1,934 △3,836 △3,376
(財務活動によるキャッシュフロー)
短期借入による収入
100,830 92,998 112,742 135,888 84,532
短期借入金の返済による支出
△100,385 △93,035 △112,421 △133,876 △90,060
長期借入による収入
4,330 6,300 4,190 6,100 3,390
長期借入金の返済による支出
△5,353 △5,775 △5,470 △5,054 △5,356
自己株式の取得による支出
△3 △4 △5 △3 △5
自己株式の売却による支出
0 0 - - -
配当金の支払額
△573 △574 △689 △689 △746
非支配株主への配当金の支払額
△3 △2 △1 △0 △0
その他
△221 △169 △173 △140 △109
財務活動によるキャッシュ・フロー
△1,381 △262 △1,828 2,224 △8,356
現金及び現金同等物に係る換算差額
△183 242 △215 △40 154
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
△227 836 △272 21 4,264
現金及び現金同等物の期首残高
4,536 4,308 5,145 4,872 4,893
現金及び現金同等物の期末残高
4,308 5,145 4,872 4,893 9,157
連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。
連結キャッシュフロー
連結キャッシュフロー計算書(5年分)
単位:100万円
  2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
(営業活動によるキャッシュフロー)
税金等調整前当期純利益
2,874 3,501 4,424 2,362 6,446
減価償却費
2,382 2,474 2,593 2,698 2,742
滅損損失
159 36 546 692 427
のれん償却額
153 138 113 51 -
ポイント引当金の増減額(△は減少)
37 45 81 97 62
返品調整引当金の増減額(△は減少)
24 △72 △5 49 △82
貸倒引当金の増減額(△は減少)
75 22 △138 7 214
売上割戻引当金の増減額(△は減少)
55 △55 △12 4 △3
賞与引当金の増減額(△は減少)
26 17 8 13 75
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△1 4 3 △13 9
退職給付引当金の増減額(△は減少)
- 0 0 △5 -
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
235 20 △126 △73 △207
受取利息及び受取配当金
△83 △97 △114 △114 △105
支払利息
293 311 330 365 297
為替差損益(△は益)
15 △25 △0 0 △55
有形固定資産売却損益(△は益)
△596 1 △5 △3 226
有形固定資産除却損
58 84 49 39 108
売上債権の増減額(△は増加)
△1,348 △333 319 △778 2,531
たな卸資産の増減額(△は増加)
△1,083 △1,431 △1,516 △2,762 2,209
その他流動資産の増減額
(△は増加)
△516 273 △465 △1,048 286
仕入債務の増減額(△は減少)
612 145 253 1,803 1,374
未払金の増減額(△は減少)
194 100 536 △293 22
その他流動負債の増減額
(△は減少)
111 238 △68 153 326
預り保証金の増減額(△は減少)
△45 △21 22 60 △36
その他の営業外損益(△は益)
△83 △52 △42 △42 △39
投資有価証券売却損益(△は益)
0 △0 △1,753 0 △89
投資有価証券評価損益(△は益)
- - 58 33 102
その他
84 54 62 29 26
小計
3,638 5,380 5,151 3,329 16,868
利息及び配当金の受取額
83 98 114 114 105
利息の支払額
△280 △307 △327 △359 △293
法人税等の還付額
40 19 2 - 194
法人税等の支払額
△1,001 △908 △1,278 △1,452 △1,072
その他の収入
83 52 42 42 39
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,563 4,334 3,705 1,674 15,842
(投資活動によるキャッシュフロー)
定期預金の預入による支出
△23 △153 △331 △57 △409
定期預金の払戻による収入
14 147 45 369 97
有価証券の取得による支出
- - - - △6,000
有価証券の売却及び償還による収入
- - - - 6,000
有形固定資産の取得による支出
△1,961 △2,841 △2,784 △3,538 △2,939
有形固定資産の売却による収入
1,410 10 29 29 514
無形固定資産の取得による支出
△427 △366 △602 △390 △849
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出
△19 - - - -
投資有価証券の取得による支出
△101 △103 △3 △104 △5
投資有価証券の売却による収入
1 4 1,791 3 281
貸付による支出
△3 △2 △37 △4 △2
貸付金の回収による収入
7 7 6 4 3
子会社株式の取得による支出
- - - - △7
その他
△123 △180 △48 △147 △61
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,226 △3,476 △1,934 △3,836 △3,376
(財務活動によるキャッシュフロー)
短期借入による収入
100,830 92,998 112,742 135,888 84,532
短期借入金の返済による支出
△100,385 △93,035 △112,421 △133,876 △90,060
長期借入による収入
4,330 6,300 4,190 6,100 3,390
長期借入金の返済による支出
△5,353 △5,775 △5,470 △5,054 △5,356
自己株式の取得による支出
△3 △4 △5 △3 △5
自己株式の売却による支出
0 0 - - -
配当金の支払額
△573 △574 △689 △689 △746
非支配株主への配当金の支払額
△3 △2 △1 △0 △0
その他
△221 △169 △173 △140 △109
財務活動によるキャッシュ・フロー
△1,381 △262 △1,828 2,224 △8,356
現金及び現金同等物に係る換算差額
△183 242 △215 △40 154
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
△227 836 △272 21 4,264
現金及び現金同等物の期首残高
4,536 4,308 5,145 4,872 4,893
現金及び現金同等物の期末残高
4,308 5,145 4,872 4,893 9,157
連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。
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